CF
Cash Flow
Flux de trésorerie généré ou consommé par l’activité de l’entreprise (positif ou négatif).
Essentiels · Finances · SaaS · B2B · Performance
Formule de calcul
Entrées de trésorerie − Sorties de trésorerie
Exemple de calcul : Cash Flow = 150 000€ - 130 000€ = +20 000€
Calculateur
Saisis tes données : le résultat se calcule à mesure.
Cas d’usage
Mesurer la génération de liquidités et la santé financière opérationnelle.
Bonnes pratiques
- Distinguer opérationnel/investissement/financement
- Analyser les tendances mensuelles
- Prévoir les besoins futurs
Erreurs courantes
- Confondre avec le résultat comptable
- Ignorer les décalages de paiement
- Ne pas différencier par nature